Échéancier
L’échéancier réunit toutes les échéances, tous documents confondus. C’est l’écran de la relance client.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Trésorerie / Échéancier, ou https://app.altoviz.com/go/sales/commitments.
Ce que vous voyez
Section intitulée « Ce que vous voyez »| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | La date d’échéance attendue |
| Tiers | Le client ou le fournisseur |
| Numéro | Le document d’origine |
| Type | La nature du document |
| Montant | Le montant de l’échéance |
| Solde dû | Ce qu’il reste à encaisser |
| Moyen de paiement | Le mode attendu |
| Rue, Code postal, Pays, E-mail, Téléphone, Mobile, Fixe | Les coordonnées du tiers |
Les colonnes de coordonnées existent pour la relance : elles permettent d’exporter une liste d’appels ou un publipostage sans aller chercher chaque fiche.
Par statut d’échéance — impayée, partiellement payée, payée, soldée — et par période. Le filtre par défaut isole ce qui reste dû.
Relancer : envoie une relance par e-mail au client.
Solder l’échéance : marque l’échéance comme réglée sans enregistrer de règlement. À réserver aux cas où l’apurement a eu lieu autrement — un écart minime, un abandon de créance.
Excel : exporte la sélection.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Les échéances alimentent la balance âgée et le solde prévisionnel du tableau de bord, et la tuile « À relancer ».
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Solder une échéance ne crée aucun encaissement : la facture cesse d’être due, mais aucune somme n’entre en trésorerie. Le statut de l’échéance devient Soldée, distinct de Payée — c’est cette distinction qui permet de savoir ce qui a réellement été encaissé.