Import des opérations bancaires
Cet import alimente un compte bancaire précis : il s’ouvre depuis le compte concerné, et le titre de l’écran rappelle son nom.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Trésorerie → Comptes bancaires, ouvrez un compte, puis Importer des opérations.
Fichier d’exemple : CSV · Excel
Formats acceptés
Section intitulée « Formats acceptés »C’est le seul import qui accepte les formats bancaires, en plus du CSV et d’Excel :
| Format | Usage |
|---|---|
| CSV (virgule ou point-virgule), Excel | Un relevé exporté en tableau |
| OFX | Le format d’échange bancaire le plus répandu |
| QIF | Format ancien, encore proposé par certaines banques |
| CAMT | Norme ISO 20022, courante en entreprise |
| CFONB 120, CFONB 240 | Normes interbancaires françaises |
Les cinq derniers ont une structure fixée par leur norme : il n’y a pas de colonnes à décrire ni à nommer. Préférez-les au CSV lorsque votre banque les propose — ils portent l’identifiant d’opération, ce qui évite les doublons à chaque nouvel import.
Colonnes acceptées en CSV et Excel
Section intitulée « Colonnes acceptées en CSV et Excel »Voir Format des fichiers d’import pour l’écriture de chaque type.
| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
|---|---|---|
Date |
Date d'opération, Date de création |
Date |
Date de valeur |
Valeur date, date_valeur, valeur_date |
Date |
Libellé |
Label, libelle, Motifs, Libellé de la dépense |
Texte |
Libellé complet |
FullLabel |
Texte |
Montant |
Value, Valeur |
Nombre — négatif pour une dépense |
Crédit |
Credit |
Nombre |
Débit |
Debit |
Nombre |
Transaction |
TransactionId, Identifiant |
Texte — l’identifiant unique de l’opération |
Type |
Nature, Type de dépense |
Voir le tableau ci-dessous |
Numéro de carte |
N° de carte, Carte, CardNumber |
Texte |
Numéro de chèque |
N° de chèque, Chèque, CheckNumber |
Texte |
Frais |
Commission, IncludedExternalFeesAmount |
Nombre |
Notes |
Note |
Texte |
Pointée |
Pointé, Rapprochée, IsReconciliated |
Oui / Non — par défaut Non |
Exclu |
IsExcluded |
Oui / Non — par défaut Non |
Le sens des montants
Section intitulée « Le sens des montants »Deux écritures sont possibles, au choix :
- une seule colonne
Montant, négative pour une dépense et positive pour une recette — c’est ce que fait le fichier d’exemple (-41.51) ; - deux colonnes
DébitetCrédit, chacune en valeur positive.
Ne mélangez pas les deux dans un même fichier.
Valeurs acceptées pour Type
Section intitulée « Valeurs acceptées pour Type »Carte bancaire · Virement · Virement instantané · Prélèvement · Chèque ·
Retrait · Dépôt d'espèces · Récapitulatif carte · Frais · Frais bancaires ·
Intérêt · Dividende · Prêt · Remboursement · Autre
La casse est ignorée. Renseigner un numéro de carte ou de chèque suffit d’ailleurs à déduire la nature de l’opération.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Les opérations arrivent dans Opérations à pointer du compte, où elles sont à rapprocher de vos factures et règlements.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »La colonne Transaction est ce qui protège des doublons. Si votre relevé porte un
identifiant d’opération, incluez-le : réimporter le même fichier ne recréera pas les lignes.
Sans lui, chaque import ajoute de nouvelles opérations.
Un compte bancaire synchronisé automatiquement n’a normalement pas besoin de cet import ; il sert aux comptes non connectés et à la reprise d’un historique antérieur à la connexion.