Détail d'une opération bancaire

Cette fenêtre porte le libellé de l’opération pour titre. Elle sert à décider ce que cette somme règle.

Quand cette fenêtre s’ouvre

Depuis les opérations à pointer, en cliquant sur une opération.

Les trois façons de rapprocher

Ventes : l’opération règle une ou plusieurs factures client. Les factures ouvertes du montant approchant sont proposées ; vous pouvez répartir une somme sur plusieurs échéances.

Achats : l’opération règle une facture fournisseur ou une note de frais.

Divers : l’opération ne correspond à aucun document — frais bancaires, virement interne, apport. Vous créez alors une recette ou une dépense directement, en choisissant sa classification.

États d’une opération

État	Signification
En attente	Non rapprochée
Rapprochée	Associée à un ou plusieurs documents
Exclue	Écartée du rapprochement

Le bandeau en tête de fenêtre rappelle l’état courant.

Ce qui se passe ensuite

Un rapprochement crée le règlement correspondant et solde l’échéance visée. La facture change d’état, et l’opération quitte la liste à pointer.

Limites et cas particuliers

Une opération peut régler plusieurs factures, et une facture être réglée par plusieurs opérations : la répartition est libre, dans la limite du montant.

Un rapprochement erroné se défait, ce qui rouvre l’échéance concernée.