Compte bancaire
Quand cette fenêtre s’ouvre
Section intitulée « Quand cette fenêtre s’ouvre »Par Nouveau compte depuis la liste, ou par Modifier sur un compte existant.
Intitulé du compte : le nom sous lequel le compte apparaît dans l’application.
Nom de la banque : l’établissement.
IBAN et BIC : les coordonnées. L’IBAN est imprimé sur vos documents lorsque le modèle d’impression le prévoit ; le compte affiché pour un client donné se choisit sur sa fiche.
Type : compte courant, livret, caisse, compte de paiement en ligne.
Solde initial : le solde à la date de reprise. Il sert de point de départ au calcul du solde courant — un solde initial erroné décale toute la trésorerie.
Synchronisation depuis le : la date à partir de laquelle les opérations sont récupérées. Évite de remonter tout l’historique à la première connexion.
Méthode de paiement par défaut : le moyen associé aux règlements enregistrés sur ce compte.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Le compte devient sélectionnable sur les règlements et alimente les indicateurs de trésorerie du tableau de bord.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Un compte portant des opérations ne peut pas être supprimé.