Liste des comptes bancaires
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Trésorerie / Comptes bancaires, ou https://app.altoviz.com/go/bank/accounts.
Ce que vous voyez
Section intitulée « Ce que vous voyez »| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Compte bancaire | L’intitulé et la banque |
| IBAN | Les coordonnées du compte |
| Solde | Le solde connu |
| Mise à jour | La date de la dernière synchronisation |
| État | Connecté, en erreur, ou non synchronisé |
La colonne Mise à jour est celle à surveiller : un solde ancien fausse la position nette et le solde prévisionnel du tableau de bord.
Nouveau compte : voir Compte bancaire.
Connecter : raccorde le compte à votre banque pour que les opérations arrivent automatiquement — voir Linxo Accounts.
Règles : voir Liste des règles bancaires.
Importer des opérations : charge un relevé pour un compte non connecté — voir Import des opérations bancaires.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Cliquer sur un compte ouvre ses opérations à pointer.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Ne raccordez un compte que par une seule voie. Le connecter à la fois par deux agrégateurs, ou le synchroniser et l’importer, crée des opérations en double.