Import de règlements
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Paramètres → Import des données, puis Règlements.
Fichier d’exemple : CSV · Excel
Colonnes acceptées
Section intitulée « Colonnes acceptées »Date et Montant sont obligatoires ; tout le reste est facultatif. Voir
Format des fichiers d’import pour l’écriture de
chaque type.
Le règlement
Section intitulée « Le règlement »| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
|---|---|---|
Date |
— | Date — obligatoire |
Montant |
Amount |
Nombre — obligatoire |
Référence |
Reference |
Texte |
Moyen de paiement |
Moyen paiement, PaymentMethod |
Voir le tableau ci-dessous |
Type |
— | Client, Fournisseur, Collaborateur, Recette, Dépense, Transfert |
Notes |
— | Texte |
Banque nom |
Nom banque, BankAccountName |
Texte |
Banque id |
BankAccountId |
Identifiant |
Id interne |
InternalId |
Texte |
Importé le |
ImportedAt |
Date |
Le tiers
Section intitulée « Le tiers »Renseignez une seule de ces familles de colonnes, selon la nature du règlement.
| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
|---|---|---|
Client |
Client nom, Nom client, Customer name |
Texte |
Code client |
Client numéro, Numéro client, Client code |
Texte |
Fournisseur |
Fournisseur nom, Nom fournisseur, Supplier name |
Texte |
Code fournisseur |
Fournisseur numéro, Numéro fournisseur, Fournisseur code |
Texte |
Collaborateur nom |
— | Texte |
Collaborateur numéro |
— | Texte |
Les variantes … id et … id interne existent pour chacune (Client id,
Client id interne, Fournisseur id, Collaborateur id…) et servent aux reprises
automatisées. Les colonnes génériques Tiers nom, Tiers numéro, Tiers id fonctionnent
également lorsque le type est précisé par ailleurs.
Le document réglé
Section intitulée « Le document réglé »| Colonne | Autre nom accepté | Type |
|---|---|---|
Document payé numéro |
PaidDocumentNumber |
Texte |
Document payé référence |
PaidDocumentReference |
Texte |
Document payé montant |
PaidAmount |
Nombre |
Document payé id |
PaidDocumentId |
Identifiant |
Document payé id interne |
PaidDocumentInternalId |
Texte |
Renseigner ces colonnes pointe le règlement sur la facture correspondante, ce qui solde son échéance. Sans elles, le règlement est créé mais reste non affecté, à pointer à la main.
Valeurs acceptées pour Moyen de paiement
Section intitulée « Valeurs acceptées pour Moyen de paiement »| Moyen | Écritures acceptées |
|---|---|
| Carte bancaire | CB, carte bancaire, carte de crédit |
| Espèces | ESP, espèces |
| Chèque | CHQ, chèque |
| Virement | VIR, virement, virement bancaire |
| Prélèvement | PRLV, prélèvement |
| Traite | TR, traite |
| CESU | CESU, chèque emploi-service, chèque emploi-service universel |
| Autre | Autre |
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Les règlements apparaissent dans l’écran Règlements et, s’ils sont rattachés à un document, soldent l’échéance correspondante — voir Échéances et conditions de paiement.