Facture fournisseur
Cet écran sert à enregistrer une facture reçue d’un fournisseur. Il s’ouvre aussi bien en plein écran que dans une fenêtre, selon le point d’entrée.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Depuis la liste des factures fournisseurs, par Nouvelle facture fournisseur, ou par le
bouton Créer de la barre supérieure. Raccourci clavier : n g. Dans les deux cas, une
fenêtre propose d’abord trois façons de créer la facture — voir
Créer une facture fournisseur.
Le justificatif
Section intitulée « Le justificatif »Le fichier reçu — PDF ou photo — s’affiche à côté du formulaire pendant la saisie, ce qui évite les allers-retours.
Tant qu’aucune pièce n’est attachée, une zone de dépôt permet d’en ajouter une — un fichier à la fois, au format PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP ou HEIC. Déposer un justificatif ici ne remplit pas le formulaire : la reconnaissance automatique n’a lieu qu’à la création de la facture depuis un fichier ou depuis un email, décrite dans Créer une facture fournisseur.
Une facture sans justificatif reste à l’état « À justifier », sauf à la marquer comme dispensée de pièce.
Fournisseur (obligatoire) : le tiers émetteur. Le sélectionner reprend ses conditions de règlement, sa classification par défaut, son taux de TVA et son régime.
Date : la date de la facture. Elle détermine l’exercice et la période de déclaration.
Numéro : le numéro figurant sur la facture reçue. Contrairement aux ventes, il n’est pas attribué par Altoviz : c’est celui du fournisseur.
Objet : un libellé libre facilitant vos recherches.
Classification : la ventilation comptable et analytique de la dépense. Reprise du fournisseur par défaut.
Les lignes
Section intitulée « Les lignes »| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Article | Le produit ou service concerné, facultatif |
| Description | Le libellé de la ligne |
| Quantité | Le nombre d’unités |
| Unité | L’unité d’achat |
| PU HT / PU TTC | Le prix unitaire |
| Montant HT / Montant TTC | Le montant de la ligne |
| TVA | Le taux appliqué |
Une facture d’achat peut se saisir de façon simplifiée, sur une seule ligne portant le montant global, ou détaillée ligne à ligne si vous souhaitez suivre les articles achetés.
Client : le client pour qui l’achat a été fait, facultatif. Une facture marquée « Débours » vous est alors proposée lors de la saisie d’un devis ou d’une facture pour ce client.
Débours : à cocher, sur la ligne de « Auto-liquidation de la TVA » et « Immobilisation », quand toute la facture a été payée au nom et pour le compte d’un client. Sa TVA n’est pas déductible et s’ajoute au montant des lignes, la dépense est comptabilisée en compte de passage et n’entre pas dans les charges. Voir Facturer des débours.
Les totaux
Section intitulée « Les totaux »Total HT, Remise globale, Total Net HT, Frais de port HT, Total TTC — le même enchaînement que sur un document de vente, décrit dans Totaux d’un document.
La ventilation de TVA doit être renseignée pour que la facture soit complète : c’est elle qui alimente votre TVA déductible. Une facture dont la TVA n’est pas ventilée reste bloquée à l’état « À compléter ».
Les échéances
Section intitulée « Les échéances »Comme sur une facture de vente, les échéances découlent des conditions de règlement du fournisseur et alimentent votre prévisionnel de trésorerie en sorties. Voir Échéances et conditions de paiement.
Enregistrer : conserve la facture.
Payer : enregistre le règlement. Voir Association des paiements.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Sur un achat en autoliquidation — acquisition intracommunautaire, prestation d’un prestataire étranger — la TVA est à la fois collectée et déductible. Le régime se détermine d’après les paramètres du fournisseur.