Règle bancaire
Quand cette fenêtre s’ouvre
Section intitulée « Quand cette fenêtre s’ouvre »Par Nouvelle règle depuis la liste des règles, ou par Modifier sur une règle existante.
Identification
Section intitulée « Identification »Nom : le libellé de la règle, pour la retrouver.
Comptes bancaires : les comptes auxquels elle s’applique. Laissez vide pour tous.
La condition
Section intitulée « La condition »Champ : sur quoi porte le test — libellé, montant, référence.
Opérateur : contient, égal, commence par, supérieur à…
Valeur : la valeur comparée.
Un bloc Opérations concernées par cette règle montre en direct les opérations que la condition sélectionne. Utilisez-le systématiquement : c’est le seul moyen de vérifier qu’une règle ne capture pas plus large que prévu avant de l’enregistrer.
Le traitement
Section intitulée « Le traitement »Type d’opération : recette, dépense, transfert.
Classification : la ventilation comptable appliquée.
TVA et Pourcentage : le taux appliqué, et la part de l’opération concernée lorsque seule une fraction est à ventiler ainsi.
Client ou Fournisseur : le tiers rattaché automatiquement.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Les opérations correspondantes sont préparées selon la règle dès leur arrivée. Elles restent à valider dans les opérations à pointer.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Une condition trop large classe à tort. Un libellé « SARL » attrapera tous vos fournisseurs en SARL ; préférez une chaîne distinctive.
La règle ne s’applique pas rétroactivement aux opérations déjà rapprochées.