Trésorerie

C’est l’écran qui répond à « vais-je pouvoir payer ce qui arrive ? ». La plupart de ses tuiles décrivent une situation à ce jour et ne suivent pas le sélecteur de période.

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Menu Tableau de bord / Trésorerie, ou https://app.altoviz.com/go/dashboard/treasury.

Position nette

Position nette = créances clients − dettes fournisseurs

Ce que l’on vous doit, moins ce que vous devez. Calculée à aujourd’hui.

Comptes bancaires

Le solde de chaque compte connecté, et leur total.

Solde prévisionnel

La projection du solde bancaire sur les semaines à venir, à partir des échéances connues : encaissements attendus, paiements dus, factures récurrentes à venir, et les échéances déjà dépassées reportées sur aujourd’hui.

C’est une projection sur les engagements connus : elle ignore ce qui n’est pas encore facturé. Un mois sans facture émise apparaît donc plus creux qu’il ne le sera.

Prévisionnel sur 30 jours

Le détail des entrées et sorties attendues dans le mois.

Balance âgée clients et fournisseurs

La répartition des montants dus par tranche de retard ou d’échéance, jusqu’à 90 jours. Les deux graphiques partagent les mêmes tranches, ce qui permet de les comparer directement : c’est ainsi que l’on voit si l’on est payé plus lentement qu’on ne paie.

Délai de paiement clients

Le délai entre la facture et son règlement, et le retard par rapport à l’échéance.

Le chiffre mis en avant est la médiane, pas la moyenne. La médiane décrit le client typique, la moyenne est tirée par quelques factures très en retard — l’écart entre les deux est souvent considérable.

À relancer

Les clients ayant des factures échues, classés par montant, avec l’ancienneté du plus vieil impayé et la date de la dernière relance.

Limites et cas particuliers

Le solde bancaire suppose des comptes connectés ou tenus à jour par import : un compte non synchronisé fausse la position et le prévisionnel.

Le détail de chaque calcul est donné dans Indicateurs du tableau de bord.