# Comptabilité Ces réglages pilotent la génération des écritures et l'export vers votre expert-comptable. Les valeurs par défaut suivent le plan comptable général : ne les changez qu'en accord avec lui. ## Y accéder Menu **Paramètres → Comptabilité**, ou . ## Journaux **Code du journal de ventes**, **Code du journal d'achats**, **Code journal de banque**, **Code du journal d'OD** : les codes de vos journaux comptables. Ils apparaissent tels quels dans les écritures et dans l'export FEC. ## Comptes collectifs **Compte collectif client** et **Compte collectif fournisseurs** : les comptes de regroupement des tiers, habituellement 411 et 401. **Compte d'attente à l'encaissement** : le compte de TVA en attente, utilisé en TVA sur les encaissements pour porter la taxe non encore exigible. **Compte de frais bancaires et commissions** : le compte imputé aux frais prélevés par la banque ou par un moyen de paiement en ligne. **Compte d'auto-liquidation (Sous-traitance)** et **Compte d'auto-liquidation (importations)** : les comptes utilisés lorsque la TVA est due par vous et non par le fournisseur. ## Comptes auxiliaires **Générer un compte par client** et **Générer un compte par fournisseur** : créer un compte auxiliaire pour chaque tiers, plutôt que de tout imputer au compte collectif. C'est ce que demandent la plupart des cabinets. **Format des comptes clients** et **Format des comptes fournisseurs** : le gabarit du code auxiliaire — souvent un préfixe suivi des premières lettres du nom du tiers. **Longueur des comptes** : le nombre de caractères des numéros de compte, à aligner sur celui attendu par le logiciel de votre expert-comptable. ## Actions **Export de la configuration comptable** et **Import de la configuration comptable** : transférer ce paramétrage d'un dossier à un autre, ou le faire préparer par votre cabinet. ## Ce qui se passe ensuite Les écritures générées ensuite suivent ce paramétrage. Les écritures déjà produites ne sont pas recalculées.